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嘉盈国际网址·南方消费进取净值上涨1.29% 请保持关注

[摘要]金融界基金11月06日讯 今日南方消费进取下跌0.06%,成交7.39万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.85%,近3个月本基金净值上涨35.39%,近6月本基金净值上涨32.66%,近1年本基金净值上涨177.98%,成立以来本基金累计净值为3.7990元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

嘉盈国际网址·南方消费进取净值上涨1.29% 请保持关注

嘉盈国际网址,金融界基金11月06日讯 今日南方消费进取下跌0.06%,成交7.39万元。截至目前场内价格为1.649元, 当前本基金场外净值为1.6450元,环比上个交易日上涨1.29%,溢价率为0.24%,价格杠杆为1.635,净值杠杆为1.618,当前母基金净值为1.3380,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌54.38%,上折需母基金涨-25.88%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.85%,近3个月本基金净值上涨35.39%,近6月本基金净值上涨32.66%,近1年本基金净值上涨177.98%,成立以来本基金累计净值为3.7990元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。

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